2018年6月12日

银河娱乐_500025_基金新闻

基金著名的:银河娱乐   基金信号:500025 基金典型:
利息率期货: 累计净值: 净值日:2008-11-14  
总有一天的升起: 某年级的学生的增长: 以协议约束

要紧指出

富国基金监督陈旧的无限公司抵押权人董事会和董事、给错误的劝告性的供述或显著的忽略,满足的的真相、个别的和协同负责任的精密和完整性。当年说话生捏造能力力或方法曾经三半二过来的孤独董事签名契合,并由主席放开。

基金基于信用的如本基金和约条款,于2006年3月23天检查了本说话生捏造能力力或方法做成某事财务指示、净值表示、进项分派养护、财务报告说话生捏造能力力或方法、投资额结成说话生捏造能力力或方法,抵押权审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或显著的忽略。

富国基金监督陈旧的无限公司承兑诚信、坚韧实行的监督基频的与基金A的运用,但它不克不及抵押权粉底结果。。

基金的过来表示哪儿的话代表逼近的表示。投资额有风险,投资额者应面向标明基金的招股说明书,之后再举行投资额。。

这份年度说话生捏造能力力或方法是从年度说话生捏造能力力或方法的正提供免费入场券摘要出现的。,投资额者远超越认为会发生的详细情况,年度说话生捏造能力力或方法说法应标明。

一、基金简介

(1)基金缩写:银河娱乐

市信号:500025

运作方法:和约型封锁表格

基金和约失效日期:2000年6月30日

说话生捏造能力力或方法结果时的基金一份总计:500,000,份

基金和约术语:直到2008年12月31日

纸市所:上海纸市所

上市日期:2000年8月17日

(二)投资额目的:经过注意投资额契合国籍勤劳工人开展方向的知识技术然后运用知识技术对传统勤劳工人举行改造,繁殖经纪效能的股授权券上市的公司,到这程度成真长距离的资产鉴赏,关怀投资额结成生长,思索LIQ,同时,经过投资额结成等办法来累积而成和多样化,抵押权基金资产的保安的。

投资额战略:该基金为正增长基金,遵照资产有效地利用基频的、有节制的集中、结成投资额、坚决地宣告以根底探讨为后室的带电作业,取得最大效益。

基金业绩资料对比地:无

基金风险进项的表示特性的:无

(三)基金策士:富国基金监督陈旧的无限公司

知识发表负责人:林姓

受话器:021-53594678

传真传输:021-63410600

信箱:public@

(四)基金托管人:奇纳工商业存款

知识监督掌管:庄为

受话器:010-66107333

传真传输:010-66106904

信箱:custodian@

(五)放开网站主震相的监督员互联网把编排到广播网联播网站:www.

基金年度说话生捏造能力力或方法的遗址:

富国基金监督陈旧的无限公司 上海市黄埔区广东路689号海通纸大厦13、14层

奇纳工商业存款 现在称Beijing市西城区复兴门街55号

上海纸市所 上海市浦东南路528号

二、首要财务指示、净基金业绩与进项分派

(1)过来三财年的首要报告录音和财务指示

财务指示200520042003

1比较期基金净进项为12,254,元38,002,Meta – 24,606,元

2年度基金一份纯利0.0760元

在3期结果时,可用于T的股授权券进项基本原则。

4残冬腊月净资产净值457,466,元 446,396,元 431,474,元

5残冬腊月基金一份净圆元元

6瞄准基金一份净升压速度为2.48% 3.47% 3.47%

指出:前述的基金业绩指示阻拦抵押权金分店的本钱。,封锁式基金市协商会议等,实践支出额程度下面的免费后列出的数字。。

(二)利息率期货的表示

1、纸投资额利息率期货的升压速度

阶段 净值升压速度① 净值升压速度标准偏差② 业绩对比地资料进项率③ 业绩对比地资料进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

在过来的学期里3.30%—1.32% - -

在过来的六月里5.71%—1.64% - -

2.48%不久先前2.20% - -

25.55%年2.14%年 - -

在过来的五年中,11.61%—2.01%

自基金言之有理以后,- 8.21% 1.96%

注:鉴于银河娱乐在其基金和约和入伍说明书中无业绩对比地资料,这张表只显示利息率期货。。

2、基金言之有理以后,韩婷纸投资额基金暨

注:鉴于银河娱乐在其基金和约和入伍说明书中无业绩对比地资料,这张跟踪只显示利息率期货。。

3、年纸投资额基金处置年均净升压速度跟踪

注:经纪性纸投资额基金无业绩资料,这张跟踪只显示利息率期货。。

(三)纸投资额基金的进项分派

在过来三年中,基金无染指支出额分派。。

三、监督人说话生捏造能力力或方法

(1)基金策士和基金策士组的养护

1、 基金监督人

富国基金监督陈旧的无限公司于1999年4月13日获国籍工商业行政监督局归还经登记借出的东西附属建立言之有理,是Chin言之有理的前十家基金监督公司经过。,该公司于2001年3月从现在称Beijing迁最重要的海。。2003年9月加拿大蒙特利尔存款(BMO)共用富国基金监督陈旧的无限公司的工商业变卦归还经登记借出的东西执行结果,富国基金监督陈旧的无限公司发作首批十家基金公司,首家中外合资基金监督公司。到2005年12月31日底,本基金监督人监督汉盛纸投资额基金、邯邢纸投资额基金、交纳投资额基金、四种投资额基金、封锁式纸投资额基金和RIC、富国天力生长用以筹措借入资本的公司债投资额基金、威尔斯法戈有重要性纸投资额基金富国天瑞强势区域、傅天慧选择混合型纸投资额基金(LoF)的生长。

2、基金策士组

Xu Da修饰, 基金策士,出生于1968, 工商业监督硕士, 银行家的职业8年、纸体验。卡斯特期货经纪辨析师、神隐国纸探讨所信念辨析师。2001年2月附属建立富国基金监督陈旧的无限公司,先前的信念辨析家,邯星粉底副策士、汉生基金基金策士助理。

(二)注意法规的让步于性

本说话生捏造能力力或方法期,富国基金监督陈旧的无限公司作为交纳投资额基金的监督人秉承《基金法》、《纸法》、《交纳投资额基金和约》然后其它公司或建立法规的规则,符合诚信有力行动、坚韧实行的监督基频的与基金A的运用,在严谨的把持风险的根底上,为具有人追求最大创送还。。事情片面法度听从,不伤害基金具有人创送还的行动。

(三)解说和解说F的投资额战略和演技。

当一年一年地终,该基金开展了相干上地守旧的投资额。,一小命运注定股授权券投资额,现钞和可替换用以筹措借入资本的公司债的将按比例放大较大。。在信念有效地利用中,要不是知识勤劳工人在远处,基金冲向在VaR中选择占优势的公司的平衡有效地利用。跟随股权分置的深化,基金以为股授权券估值完全招引人。,同时,本拆分繁殖可替换用以筹措借入资本的公司债需求的不可靠,二使驻扎累积而成可替换用以筹措借入资本的公司债投资额,繁殖股授权券驻扎军队。基金在第四时节重行修理。,它累积而成了防御性快车道和钢铁和电力公司。,它累积而成了电分店和银行家的职业服务性的的全部效果。。论公司的选择,笔者专注于公司的直率举行开幕典礼生捏造能力力和不屈不挠。。

(四)微观理财、纸需求与勤劳工人走势预报

笔者对2006的A股需求有以下断定:

(1)理财在调停与构象转移中缓慢地降落

2006年微观理财将在调停与构象转移中缓慢地降落。助长2005年理财快速增长的首要纠纷在2006年中不熟练的发作较大转变,从此处2006的理财增长可能性会粗停止。,但留在心中快速增长是可能性的。。微观理财可能性在2006残冬腊月或2007年上半年经过努力到达某事物低点,之后它会逐步收集。死亡增长下滑,但商务盈余将握住在1000亿花花公子过来的。。消耗稳步增长,策略对消耗的使发怒功能将逐步表现。投资额增长可能性率先受到管理。微勤劳建立送还也将停止,但构造会转变。在捏造能力过剩和价钱下跌的养护下,勤劳送还将停止。;下流勤劳工人送还下面的下游勤劳工人。

(2)股市总体偏暖构造调停静静地

在微观理财加速的认为会发生下,话虽这样说股市不熟练的有走牛的片面用法说明,但思索到人民币评价的认为会发生、名人改变、评价程度背衬及另一边纠纷,2006股市应升温。人民币评价会议记录以某人为受款人持续招引资产流入,这对A股需求是利于的。。

同时,股权股票行情构造区别对待的表示特性的,一接,名人变迁仍会助长构造背离。,在另一接,后股权分置时间,获得、并购等事故是推进ST的新纠纷。本信念和公司基面背离然后”十一五展现”所事业的信念作文投资额将较远的加深这种区别对待。需求将在银行家的职业制造举行开幕典礼中、股权分置改造、信念作文投资额有更多的投资额时机诸如此类。。

(3)专注于IT勤劳工人

如基金的表示特性的,2006年笔者仍将要点关怀具有后室技术竞赛优势的高科技公司,如集成电路、电子元件、通讯信念奋勇当先或技术奋勇当先的公司。

本股权股票行情使热的预测,该基金将采取更原子团的投资额战略。,严谨的意义上的累积而成有重要性股授权券的将按比例放大,累积而成一点点高速公路增长公司的将按比例放大。笔者将专注于信念奋勇当先的公司,具有举行开幕典礼的转折点A。。

四、基于信用的说话生捏造能力力或方法

交纳投资额基金基于信用的说话生捏造能力力或方法

2005年度,本托管人在对交纳投资额基金的托管程序中,严谨的注意《纸投资额基金法》及另一边公司或建立法度、基金和约,无伤害基金一份具有人创送还的行动。,实行全责全责任务。

2005年交纳投资额基金监督人–汉鼎基金监督陈旧的无限公司在投资额运作、基金净资产的计算、基金费及另一边事项,无伤害基金一份具有人创送还的行动。,有要紧接的推拿都是严谨的秉承W举行的。。

本托管人依法对交纳投资额基金监督人–富国基金监督陈旧的无限公司在2005年度所编制和发表的交纳投资额基金年度说话生捏造能力力或方法中财务指示、净值表示、财务报告说话生捏造能力力或方法、投资额结成说话生捏造能力力或方法举行了检验,过来的满足的为真、精密和完整性。

工商业存款资产托管

2006年3月 23天

五、审计说话生捏造能力力或方法

由基金审计的附属建立报告师是无限度局限的的审计说话生捏造能力力或方法。。

六、财务报告说话生捏造能力力或方法

(1)报告说话生捏造能力力或方法

1、2005年12月31日财务乐音表 财富单位:人民币元

资 产 年 初余 正面期 末余 额

资 产 :

存款存款14,786,264.21 34,088,518.22

清偿黄金148,

市抵押权金250, 348,

纸市清算应收贷款贷款2,584,  

应收贷款利钱    

应收贷款利钱1,465,565.27 1,015,

应收贷款申购款    

另一边应收贷款款    

股权股票行情有重要性326,515,842.99 336,950,334.85

时髦的:股授权券投资额本钱312,364,321.09 325,838,279.32

用以筹措借入资本的公司债投资额需求有重要性102,108,300.00 94,027,660.00

时髦的:用以筹措借入资本的公司债投资额本钱103,330,273.91 93,394,103.92

授权投资额

配股授权    

回购贱卖纸

待摊费    

另一边资产    

资产总计:447,710,733.74 466,579,105.75

责任及具有人权利年 初余 正面期 末余 额

责任:    

纸结算清算7,727,

周旋偿还款    

周旋偿还费    

周旋策士574,175.91 559,258.84

95托管费,695.97 93,209.82

周旋280佣钱,671.89 314,451.24

周旋利钱

周旋盈余

未缴税款

另一边报答必不可少的事物做314,074.93 367,857.04

使平衡水平回购纸款

短期专款    

先付费50, 50,

另一边责任

责任总计1,314,618.70 9,112,127.83

具有人权利:

实收基金 500,000, 500,000,

未成真进项12,929,547.99 11,745,611.61

未分派支出额- 66,533,432.95 -54,278,633.69

具有人权利446,396, 457,466,

责任总计及具有人权利447,710,733.74 466,579,105.75

脚注是报告报表的结合命运注定。

2、2005建立业绩说话生捏造能力力或方法 财富单位:人民币元

项 目 瞄准一圈数 前某年级的学生同时期

一、支出额20,537,138.67 46,852,893.08

1、股授权券围绕进项9,145, 40,642,564.81

2、用以筹措借入资本的公司债围绕进项650,009.14 -255,227.27

3、用以筹措借入资本的公司债利钱支出额2,761,102.92 2,936,536.74

4、存款利钱支出额260,605.70 353,917.08

5、股息支出额7,205,188.32 3,076,822.57

6、回购贱卖纸进项

7、另一边支出额38,897.86  98,279.15

8、授权围绕进项475,

二、本钱8,282,339.41 8,850,609.09

1、基金策士薪酬6,650,272.56 7,146,940.57

2、基金托管1,108,378.72 1,191,156.78

3、销售额回购纸利钱费171,394.90 189,204.12

4、利钱支出额

5、另一边费352,293.23 323,307.62

时髦的:年费60, 60,

知识发表费200, 200,

审计费50, 50,

三、 基金纯利12,254, 38,002,

加:未成真送还- 1,183,936.38 -23,080,868.58

四、基金经纪业绩11,070,862.88 14,921,415.41

脚注是报告报表的结合命运注定。

3、2005年度基金进项分派表 财富单位:人民币元

以协议约束 瞄准一圈数前某年级的学生同时期

比较期基金纯利12,254, 38,002,

加:初始基金净进项66,533,432.95 -104,535,716.94

加:这一时间的利弊得失

加:先前年度利弊得失调停

分派基金净进项- 54,278,633.69 -66,533,432.95

减:与此同时分派给基金的净进项

终极基金净进项- 54,278,633.69 -66,533,432.95

脚注是报告报表的结合命运注定。

4、2005年度利息率期货变更表 财富单位:人民币元

以协议约束 瞄准一圈数前某年级的学生同时期

一、净初始基金446,396, 431,474,

二、瞄准营利主义:

基金净进项 12,254, 38,002,

未成真送还- 1,183,936.38 -23,080,868.58

经纪典礼发生的资产净值改变11,070,862.88 14,921,415.41

三、先前年度利弊得失调停:

预报答利弊得失调停事业的利息率期货改变

四、这一时间的支出额分派给具有人:

支出额分派给基金的利息率期货改变

五、净终极基金457,466, 446,396,

脚注是报告报表的结合命运注定。

(二)报告报表脚注

1、说话生捏造能力力或方法期采取的报告策略、报告加以总结与最新年度说话生捏造能力力或方法分歧。。

2、本说话生捏造能力力或方法无发作显著的报告变差。。

3、相干方相干与市

(1)相干方

党的著名的与基金的相干

富国基金监督陈旧的无限公司 基金监督人、基金发起人

奇纳工商业存款陈旧的陈旧的无限公司 基金托管人

神隐国纸陈旧的陈旧的无限公司 (神隐国) 基金发起人、基金策士的合股

海通纸陈旧的陈旧的无限公司 (海通纸) 基金策士的合股

山东国际吐露投资额公司 基金策士的合股

蒙特利尔存款 基金策士的合股

(2)经过相干方举行的市

2004, 2005年度相干方著名的

股授权券交易 年头儿交财富 占年利市财富的将按比例放大 年头儿交财富 占年利市财富的将按比例放大

海通纸386,441,983.37 28.27% 228,452,106.87 12.98%

Shenyin Wanguo 302,869,927.52 22.16% 393,892,503.65 22.39%

用以筹措借入资本的公司债交易 年头儿交财富 占年利市财富的将按比例放大 年头儿交财富 占年利市财富的将按比例放大

海通纸48,293,284.00 37.46% 19,651,646.60 27.68%

Shenyin Wanguo 10,793,893.48 8.37% 15,023,870.86 21.16%

授权在市做成某事年市量将按比例放大

神隐国76.96100%

纸回购 年头儿交财富 占年利市财富的将按比例放大 年头儿交财富 占年利市财富的将按比例放大

海通纸116,000, 69.09%

Shenyin Wanguo 13,000, 7.74% 600, 0.49%

2005年度

年度佣钱是当年佣钱总计的将按比例放大。

海通纸315,351.68 28.51% 147,252.55 46.83%

Shenyin Wanguo 242,891.07 21.96% 49,584.86 15.77%

2004年度

年度佣钱是当年佣钱总计的将按比例放大。

海通纸187,179.89 13.13% 49,251.30 17.55%

Shenyin Wanguo 314,496.60 22.06% 65,456.52 23.32%

注:(1)前述的佣钱未估及奇纳纸归还经登记借出的东西结算无限负责任公司募集的由券商承当的纸结算风险基金。(2)前述的纸交易包含股授权券市、用以筹措借入资本的公司债回购和回购财富。(3)纸市所的佣钱是每笔市的1。,应从本钱中估及(包含但不限于)、买进(使平衡水平)给做防护处理费和纸结算风险基金等。;纸公司不募集点播国家贷款、财政长期债券R,除了,市费和认同费由基金算清。,其纸结算风险基金从股授权券佣钱中估及。。千半1的佣钱率是美丽的的。,注意证监会的公司或建立规则。监督者从互相牵连方接纳的服务性的包含::论微观理财形势与理财策略、中外银行家的职业需求静态、信念探讨成果与股授权券上市的公司静态探讨。

(3)基金策士报应——基金监督费

算清基金监督人富国基金监督陈旧的无限公司的监督人报应按前一日的基金资产净值的年费率计提,从总有一天到任一月,每月一次的算清。也许基金具有超越其净资产有重要性20%的现钞,超越命运注定基金监督费。其计算脸色为:日本基金监督费=前总有一天资产净值。

比较期赚钱(人民币)为现期(元)

2005年度 574,175.91 6,650,272.56 6,665,189.63 559,258.84

2004年度 527,719.20 7,146,940.57 7,100,483.86 574,175.91

(4)基金托管费

算清基金托管人奇纳工商业存款的托管费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,从总有一天到任一月,每月一次的算清。计算脸色为:

日托费=前总有一天的净资产有重要性。

比较期赚钱(人民币)为现期(元)

2005年度 95,695.97 1,108,378.72 1,110,864.87 93,209.82

2004年度 87,953.18 1,191,156.78 1,183,413.99 95,695.97

(5)与相干方的另一边市

本基金于2005年度经过存款间同性需求向基金策士的合股神隐国纸陈旧的陈旧的无限公司够支付存款间用以筹措借入资本的公司债财富为人民币19,990,元。

本基金于2004年度经过存款间同性需求与基金托管人奇纳工商业存款陈旧的陈旧的无限公司举行的融资回购事情市财富为人民币120,000,元,实质性的的利钱费为人民币47元。,元。

(6)关心政治的人和存款间的存款存款赚钱

该基金的存款存款由工商业存款无限负责任公司的基金托管人管。,存款同性随时可收回的贷款利息率。基金托管人握住的存款存款赚钱和利钱支出额:

以协议约束 2005-12-31 2004-12-31

存款存款赚钱34,088,518.22 14,786,264.21

以协议约束 2005年度 2004年度

存款存款利钱支出额 238,365.06 353,917.08

(7) 基金一份由相干方具有。

基金策士的基金一份

富国基金监督陈旧的无限公司

2005年度 2004年度

年终具有基金一份1,250, 1,250,

加:当年累积而成

减:当年累积而成 – –

1残冬腊月具有基金一份,250, 1,250,

岁末基金占总一份的将按比例放大

基金托管人、首要合股具非常基金一份及其把持

本基金的基金监督人的首要合股神隐国纸陈旧的陈旧的无限公司于2004年及2005年岁末具有本基金一份赚钱养护列举如下:

2005-12-31 2004-12-31

神隐国纸陈旧的陈旧的无限公司2,500, 2,500,

除此在远处,2004残冬腊月和2005残冬腊月基金基金托管人、基金策士的另一边首要合股及其把持机构。

4、端子转账限度局限的基金资产

A、岁末具有无限动员股:

股授权券信号 股授权券著名的 全部效果 投资额本钱 岁末估值单位价格 岁末估值总计 停牌日期(年/月/日) 复牌日期(年/月/日) 复牌收盘单位价格

000651格力电动车辆98,540 898,304.18 10.29 1,013,976.60 2005/12/23 2006/01/05 11.41

中信广场000839国安1,215,688 12,812,720.33 10.50 12,764,724.00 2005/12/19 2006/01/04 11.26

600036招商存款2,288,889 13,057,238.68 6.61 15,129,556.29 2005/12/19 2006/01/04 7.23

总计3,603,117 26,768,263.19 28,908,256.89

前述的限度局限性股授权券因分拆股授权券而暂定的停牌。,除此在远处,无少许另一边导致,当年残冬腊月的股授权券血液循环是。

B、该基金在残冬腊月无具有无限的用以筹措借入资本的公司债血液循环。。

七、投资额结成说话生捏造能力力或方法(2005年12月31日)

(一)基金资产结成养护

表示保留或保存时用2005年12月31日,富国交纳投资额基金资产净值为457,466,元,利息率期货为人民币,累计基数净值为人民币。其投资额结成列举如下:

资产序列号(元)与资产总计的将按比例放大

1股授权券336,950,334.85 72.22

2 用以筹措借入资本的公司债 94,027,660.00 20.15

3 授权 0.00 0.00

4 存款存款及清算存货基金 34,236,529.49 7.34

5 另一边资产 1,364,581.41 0.29

绝对的 466,579,105.75 100

(二)按信念归类的股授权券投资额结成

纸堂摆放餐具市值(元)净值

1 A 农、林、牧、渔业

2 B 矿业43,120,004.09 9.43

3 C 产品115,961,092.78 25.35

C0 食品、奠酒15,865,306.07 3.47

C1 纺织、覆盖、Fur 18,453,976.86 4.03

C2 木料、家具

C3 造纸、印刷

C4 石油、化学作用、塑胶、外科修补术

C5 电子41,080,292.97 8.98

C6 金属、非金属9,804,355.77 2.14

C7 机械、固定、法律文件17,769,785.60 3.88

C8 医学、生物学的12,987,375.51 2.84

C9 另一边产品

4 D 电力、毒和水的捏造和供给

5 E 建筑业

6 F 交通运输、仓库业14,041, 3.07

7 G 知识技术勤劳工人110,029,714.13 24.05

8 H 零售的和零售的商务

9 I 银行家的职业、包销36,733,143.85 8.03

10 J 房地勤劳工人

11 K 社会服务性的业4,615,380.00 1.01

12 L 散发与文化勤劳工人

13 M 捆绑课12,450, 2.72

合 计 336,950,334.85 73.66

(三)到2005年12月31日底流行音乐十大畅销唱片股授权券投资额明细

序号 纸信号 纸著名的 库存全部效果(股) 市值(元) 市值占利息率期货将按比例放大(%)

1 600050 奇纳联通 15700000 44,117, 9.64

2 000063 G苏醒 984525 27,458,402.25 6.00

3 600563 法拉电子 3010435 24,715,671.35 5.40

4 600000 浦发存款 2199958 21,603,587.56 4.72

5 600028 奇纳使石化 4000000 18,760, 4.10

6 600220克苏孙882965418,453,976.86 4.03

7 000895 双汇开展 1223231 15,865,306.07 3.47

8 600036 G招行 2288889 15,129,556.29 3.31

9 上海飞机场600009克95000014,041, 3.07

10 600271 航空航天工业知识 723805 13,086,394.40 2.86

指出:投资额者需要的东西察觉基金投资额的有股授权券详细情况。,你必不可少的事物标明全目的基金发布的年度说话生捏造能力力或方法的说法。。

(四)说话生捏造能力力或方法期股授权券投资额结成的显著的改变

1、说话生捏造能力力或方法期内累计购买行为、股授权券基金的初始有重要性与累计贱卖一圈:

(1) 说话生捏造能力力或方法期内累计购买行为有重要性非常好的期初基金资产净值2%的股授权券明细

纸著名的存款序列号购买行为财富(元)

奇纳联通1 44,989,634.29 10.08

2克保证人钢铁35,569,568.11 7.97

3 G苏醒 26,691,956.17 5.98

4自负的傻小子25,885,166.23 5.80

5法拉电子24,588,034.22 5.51

6华能国际24,007,006.54 5.38

7双汇开展23,085,804.16 5.17

8兖州煤炭勤劳21,585,270.86 4.84

9 G安泰 21,051,018.63 4.72

10上海机电使联合20,438,295.35 4.58

11克长功率19,670,257.49 4.41

上海飞机场12克18,322,468.78 4.10

13天股授权券17,729,200.69 3.97

14金地指环17,529,890.14 3.93

15克苏孙17,517,784.66 3.92

16克长功率17,318,877.19 3.88

17 G万 第15节,352,680.05 3.44

18房间里所有的人知识14,985,699.75 3.36

19 G中信广场 14,920,616.49 3.34

20中原高速公路14,707,905.74 3.29

21 G宝石 12,871,645.03 2.88

22 G生益 12,727,044.32 2.85

23 G红门兰 12,686,974.39 2.84

24色高中11,301,499.21 2.53

25福建高速公路9,978,566.70 2.24

26 天坛生物 9,689,351.47 2.17

27太原不锈钢9,648,146.91 2.16

28 G福耀 9,348,576.71 2.09

29上海使石化9,019,000.10 2.02

(2)说话生捏造能力力或方法期内股授权券基金的初始有重要性与累计贱卖一圈

在序列号(元)中销售额的纸的全部效果为N。

1克长功率52,243,654.38 11.70

上海飞机场2克33,914,733.92 7.60

3克保证人钢铁25,121,613.77 5.63

4华能国际24,735,202.32 5.54

5 G安泰 23,782,800.67 5.33

6金 融 22街,758,535.56 5.10

7花莲超市22,257,174.72 4.99

8法拉电子21,939,021.96 4.91

9闫泰婉华21,911,498.76 4.91

10上海机电使联合21,040,786.43 4.71

11亮易受某人的影响20,926,085.64 4.69

12衡瑞医学20,526,388.28 4.60

13金地指环18,352,108.16 4.11

14 奇纳使石化 17,198,512.45 3.85

15 G万 第15节,541,241.22 3.48

16 G天 士 力15,509,877.35 3.47

17兖州煤炭勤劳15,288,933.14 3.42

18南的航空公司15,158,387.90 3.40

19自负的傻小子14,824,533.63 3.32

20天股授权券14,718,777.34 3.30

21 G申能 13,672,935.27 3.06

22伏高科技12,418,075.22 2.78

23 Gan Yue 12,374,978.06 2.77

24 G士 兰 袖珍11,394,721.11 2.55

25中原高速公路11,114,800.83 2.49

26铁龙后勤10,649,052.84 2.39

27长安车10,628,173.04 2.38

28 G招行 10,400,052.74 2.33

29 G太钢 10,235,692.80 2.29

30福建高速公路9,526,199.43 2.13

31 G中金 9,462,173.47 2.12

32程星陈旧的9,033,702.87 2.02

2、

以协议约束财富(元)

说话生捏造能力力或方法期内股授权券购买行为的总本钱698,390,

说话生捏造能力力或方法期内贱卖支出额总计为9。,145,

(五)到2005年12月31日底用以筹措借入资本的公司债投资额结成

把编排到广播网联播纸的需求有重要性占净资产的将按比例放大

1财政长期债券72,037,660.00 15.75

2银行家的职业订婚19,990, 4.37

3公司订婚2,000, 0.44

总计94,027,660.00 20.55

(六)用以筹措借入资本的公司债投资额的详细情况

序列号用以筹措借入资本的公司债的需求有重要性 需求有重要性占利息率期货

100财政长期债券0730,264, 6.62

2 05农发15 19,990, 4.37

302财政长期债券17,132,600.00 3.75

499财政长期债券15,662,610.00 3.42

504财政长期债券8,978,450.00 1.96

603三峡债2,000, 0.44

(七)投资额结成说话生捏造能力力或方法的任一注记

1、说话生捏造能力力或方法期内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片纸的发行主震相无被接管机关备案考察或在本说话生捏造能力力或方法编制新来某年级的学生内受到空旷罪名、惩罚现势。

2、说话生捏造能力力或方法期内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片股授权券中无在基金和约规则备选股授权券库在远处的股授权券。

3、表示保留或保存时用2005年12月31日,基金的另一边资产由以下结合:

另一边资产以协议约束财富(元)

市抵押权金348,

应收贷款贷款清算

应收贷款利钱1,015,

待滩费

总计1,364,581.41

4、表示保留或保存时用2005年12月31日,基金在让和谐未具有可替换用以筹措借入资本的公司债。。

5、表示保留或保存时用2005年12月31日,该基金具有认股授权:无

基金一份在比较期和谐因股权分置而具有:

标的纸 授权信号 授权著名的 具有导致 具有全部效果 本钱总正面端子全部效果

G宝 580000钢保证人JTB1动词被动形式留在心中376,816 0.00 0

G Vanke 038002超精密无线电工程HRP1动词被动形式留在心中800

八、基金一份具有人数、使站立构造和前第十使站立

1、基金一份具有人数、使站立构造

基金一份具有人数 使平衡家家户户具有基金一份 机构投资额者具非常基金一份 机构投资额者具非常基金一份将按比例放大(%) 个别的投资额者具非常基金一份 个别的投资额者具非常基金一份将按比例放大(%)

22327 22394.41 216832879 43.36 283167121 56.64

2、基金流行音乐十大畅销唱片具有人的乐音

序号具有人具非常陈旧的数占陈旧的的将按比例放大

1奇纳人寿金(指环)公司473296459.47

2奇纳临床问题复杂性指数公司381824547.64

3奇纳人寿金陈旧的陈旧的无限公司229705524.59

4湘财-汇丰存款 AMRO BANK N.V. 22131903 4.43

5四海社会保险基金601投资额结成90268071.81

6神隐国-花旗指环-瑞银指环 LIMITED 8577226 1.72

7四海社会保险基金602投资额结成85160781.70

8 招商纸陈旧的陈旧的无限公司-招商存款陈旧的陈旧的无限公司-招商纸基金宝集中资产监督展现 6660593 1.33

9红景天保险陈旧的陈旧的无限公司60687001.21

10桨状物紧张49990721

九、显著的事件传播

1、说话生捏造能力力或方法期内,基金未召开基金一份具有人。

2、2005年2月17日,本公司在奇纳纸报和本公司网站上放开了《富国基金监督陈旧的无限公司对副总策士魏青离任的公报》。2005年7月8日,本公司在奇纳纸报和本公司网站上放开了《富国基金监督陈旧的无限公司对衔接陈继武为副总策士的公报》。本公司于2005年3月19日在奇纳纸报、上海纸报、纸时报和本公司网站上放开了《富国基金监督陈旧的无限公司代替基金策士的公报》,衔接Xu Da修饰为本基金的基金策士,徐大成修饰不再担负基金策士的行业。。

3、当年无基金策士染指、基金资产、基金托管诉讼案件。

4、说话生捏造能力力或方法中基金的投资额战略无改变。。

5、本说话生捏造能力力或方法期基金的非支出额分派养护。

6、在本说话生捏造能力力或方法期内,基金策士无变卦报告。,该基金于当年向安永审计员算清了5万元。,其对基金策士的陆续审计服务性的曾经3年了。。

7、基金策士在说话生捏造能力力或方法期内、托管人及其高级监督人员无受到接管机关关务员或惩罚现势。

8、基金托管人奇纳工商业存款资产托管事情2005年显著的事件传播列举如下:

(1)2005年,工商业存款基金托管人专项资产吐露机关转变了任务基线:

更改著名的、更改日期、正本、瞄准位置

1 郭特华 离任 2005-8 资产托管部副总策士 工银瑞信基金公司总策士

2 王立波 供职 2005-6 工行纽约代表机构首代 资产托管部副总策士

3 肖婉如 供职 2005-9 资产托管部基金在在长 资产托管部副总策士

(2)奇纳政府同意,工商业存款向奇纳工商业存款陈旧的陈旧的无限公司片面构象转移,并于2005年10月28日依法言之有理。工商业存款的著名的是以下血管中层、附属建立资产、附属建立地址及另一边满足的已发布。

序号血管中层著名的的日期

1人民日报、理财日报、银行家的职业时报、奇纳日报2005—10-28

2香港华南晨报、香港理财日报、信报 2005-10-28

3英国银行家的职业时报2005—10-28

9、、我公司对基金市使就座的选择是捆绑思索券商的探讨生捏造能力力及其它互相牵连纠纷后决议的。到2005年12月31日底各券商股授权券、用以筹措借入资本的公司债、回购市的财富和佣钱列举如下:

市使就座(人民币)佣钱(人民币元)

股授权券捐款授权回购

神隐国

302,869,927.52 10,793,893.48 76.96 13,000, 252,152.75

招商纸

216,432,745.11 41,677,355.40 16,800, 183,967.44

国泰君安

312,898,042.77 9,473,873.48 259,253.14

大同市纸

东海纸

148,300,675.94 18,694,625.50 22,100, 126,053.98

海通纸

386,441,983.37 48,293,284.00 116,000, 328,473.22

合 计 1,366,943,374.71 128,933,031.86 167,900, 1,149,900.53

市使就座 大量的占比 佣钱占总佣钱将按比例放大(%)

股授权券市量占股授权券总市量的将按比例放大(%) 用以筹措借入资本的公司债市量占用以筹措借入资本的公司债总市量的将按比例放大(%) 授权市量占授权总市量的将按比例放大(%) 回购市量占回购总市量的将按比例放大(%)

神隐国

22.16 8.37 100 7.74 21.96

招商纸

15.83 32.32 10.01 15.99

国泰君安

22.89 7.35 22.58

大同市纸

东海纸

10.85 14.50 13.16 10.96

海通纸

28.27 37.46 69.09 28.51

合 计 100.00 100.00 100.00 100.00

注:前述的佣钱阻拦纸结算风险基金。

10、券商出赁使就座养护:

券商著名的2005个使就座数

神隐国 2

海通纸1

招商纸1

郭泰俊安2

大同市纸 1

东海纸1

现阶段非出赁使就座的改变。

富国基金监督陈旧的无限公司

二OO六3月27日

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